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现货黄金首破2600美元大关,多头持仓激增,黄金投机交易陷拥挤?

时间:2024-09-22 12:45  来源:证券之星  编辑:醉言   阅读量:10943   
摘要: 在降息周期和中东局势升温的助推下,国际金价持续走高! 9月20日,现货金价首次突破2600美元,刷新历史记录。伦敦现货黄金大涨1.37%,报2621.5286美元/盎司;COMEX黄金期货涨1.03...

在降息周期和中东局势升温的助推下,国际金价持续走高!

9月20日,现货金价首次突破2600美元,刷新历史记录。伦敦现货黄金大涨1.37%,报2621.5286美元/盎司;COMEX黄金期货涨1.03%,收盘报2647.1美元/盎司。

随着金价的持续飙升,国内金饰价格亦大幅走高。9月21日,周大福、老凤祥等多家金店黄金饰品价格创下767元/克的高价。

值得注意的是,上周黄金期货多头持仓激增,全球最大黄金ETF持仓亦创下年初以来新高,显示出当下市场看涨黄金的情绪高涨。不过,实物黄金消费却依旧疲软。

现货黄金突破2600美元

今年以来,黄金几乎势不可挡,伦敦现货黄金自年初2000美元的位置一路飙升,在2400美元关口震荡整理后,于8月中旬突破2500美元大关。

9月19日凌晨,美联储宣布9月降息50个基点,基准利率降至4.75%—5.00%,正式开启本轮降息周期。美联储启动积极的宽松预期,这增加了不支付利息的黄金的吸引力。

9月20日,现货金价首次突破2600美元,刷新历史记录。截至收盘,伦敦现货黄金大涨1.37%,报2621.5286美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.03%,收盘报2647.1美元/盎司。

今年以来,伦敦现货黄金的涨幅已经达到27.12%,该涨幅已经超过2020年的25.10%,若保持至年底,则将创下近14年来的最大的年度涨幅。

德国商业银行分析师在一份报告中称,尽管美联储强调大幅降息50个基点是例外,而非惯例,但市场似乎并不信服,增加了投资者对无息黄金的兴趣。德国商业银行表示,交易员预计到年底还会有75个基点的降息,只要这些预期持续存在,黄金的上涨应该会持续下去。

金饰价格水涨船高

金价的持续飙升也推升了国内金饰价格。金十数据显示,9月21日,周大福、老凤祥等多家金店黄金饰品价格创下767元/克的高价。

不过,实物黄金消费却依旧疲软。世界黄金协会发文称,8月上海黄金交易所黄金出库量102吨,月环比增长17%,但年同比下降37%。尽管出于季节性因素推动黄金出库量实现月环比增长,但黄金消费的疲软仍持续抑制着上游实物黄金需求。

方正证券在研报中表示,中秋消费表现平稳,据部分经销商交流反馈,终端市场符合预期但未出现明显拐点,部分门店加大折扣力度每克减至百元以上。在金价持续向上背景下,金饰有望持续受到消费者喜爱。

多头持仓激增,黄金投机交易拥挤?

在金价不断创新高的背景下,不少投资者们仍然继续看多黄金,加仓押注黄金进一步上涨。

根据美国商品期货交易委员会的数据,9月17日当周,COMEX黄金投机者将净多头头寸增加2.59万手至25.26万手。这表明在市场不确定性增加的背景下,投资者对黄金的避险需求增强。

此外,COMEX白银投机者将净多头头寸增加1.52万手至4.23万手。

开源证券金工分析师魏建榕表示,根据CFTC公布的COMEX黄金期货持仓,代理投机需求的管理基金净多头自2023年10月以来经历了较大幅度的上升趋势,当前已经来到2020年以来的高位,投机交易较为拥挤。

站在2024年9月13日,管理基金类别下套利持仓交易者人数过少,同样指向拥挤并给出空头信号;互换交易商类别下看多人数较少、平均仓位较轻,分别给出空头和多头信号;COT信号推荐仓位为-33.3%。

广发证券在研报中指出,美联储首降50bp的水平算是“开了个大”,其实也蕴含着“衰退降息”的意味,对市场的短期冲击其实并不小,金价向上尝试突击后的回落,也说明“靴子落地”后获利兑现的压力正在释放。短期金价进一步大幅上行的压力比较大,交易层面上需要重视和谨慎对待2600美元—2650美元阻力区,但是,短时间的交易扰动,并没有动摇此轮黄金牛市的深层次逻辑,美元替代和“货币锚”仍是金价缓步抬升的长线驱动力。

值得注意的是,作为全球黄金市场的重要晴雨表,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust的持仓量较上一日增加1.43吨,当前总持仓量为875.39吨,创下今年1月2日以来新高。SPDR Gold Trust持仓量的增加反映了市场对黄金的需求上升。

虽然SPDR Gold Trust的持仓量创年内新高,但与2020年高点的1270吨相比,仍有不少的降幅。当前累计净流入处于2020年以来低位,也意味着黄金ETF的潜在资金流入空间仍然很大。

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